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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038)

2020-01-23     0.8488-2.9388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,293.328,083.388,083.388,657.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
521.57-2,052.72-1,488.12-462.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,850.761,362.83711.0444.33
基金赎回款2,916.373,100.171,977.04156.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65.61-1,737.34-1,266.01-111.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,749.284,293.325,329.268,083.38