-1.7553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,422.10 | 147,422.10 | 145,409.78 | 145,409.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,193.34 | -15,313.58 | -39,827.94 | -2,784.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,677.88 | 33,311.86 | 215,621.05 | 108,017.60 |
| 基金赎回款 | 79,979.19 | 26,291.81 | 148,461.66 | 86,843.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,301.31 | 7,020.05 | 67,159.40 | 21,173.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,319.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,927.45 | 139,128.57 | 147,422.10 | 163,798.77 |