0.0557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,732.41 | 40,732.41 | 75,137.88 | 75,137.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,466.55 | 1,230.22 | 399.99 | 642.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.07 | 0.00 | 39,999.97 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 0.30 | 0.22 | 74,805.44 | 74,805.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.23 | -0.22 | -34,805.46 | -74,805.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,971.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,227.03 | 41,962.41 | 40,732.41 | 975.41 |