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嘉实新添辉定期混合A(005088)

2024-03-27     0.8265-2.6616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,920.146,159.146,159.145,973.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.08-1,210.27-130.61-20.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00300.010.002,027.84
基金赎回款0.00328.740.001,821.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-28.730.00206.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,996.224,920.146,028.526,159.14