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博时鑫禧混合C(005155)

2018-07-27     1.0085-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值25,376.2750,040.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-781.69398.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款105.8440.81
基金赎回款24,506.3525,104.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,400.52-25,063.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值194.0625,376.27