0.8064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,587.02 | 5,587.02 | 7,386.99 | 7,386.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -382.91 | 169.92 | -284.24 | -120.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413.49 | 413.49 | 8.78 | 8.78 |
| 基金赎回款 | 675.80 | 675.80 | 1,524.51 | 1,524.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262.31 | -262.31 | -1,515.73 | -1,515.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,941.81 | 5,494.64 | 5,587.02 | 5,751.16 |