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海富通量化前锋股票A(005189)

2020-04-01     1.1613-0.2062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,140.2233,109.9133,109.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,622.47-1,694.85-71.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16.702,055.1135.09
基金赎回款2,833.1426,329.9523,607.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,816.45-24,274.84-23,572.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,946.257,140.229,466.78