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南方高端装备混合C(005207)

2019-11-15     1.7190-0.2322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值28,798.8643,246.9343,246.9345,022.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,830.18-9,311.03-3,130.329,014.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,796.914,911.643,508.376,277.98
基金赎回款4,961.0710,048.688,296.0917,068.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,164.15-5,137.04-4,787.72-10,790.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,464.8928,798.8635,328.9043,246.93