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银河智慧主题混合(005211)

2020-03-30     1.3768-1.8464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值25,940.3346,147.0346,147.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,434.71-7,822.65-2,715.64
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款613.32633.57475.37
基金赎回款10,442.3713,017.6210,945.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,829.05-12,384.05-10,470.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,545.9925,940.3332,961.04