0.4143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,273.49 | 15,273.49 | 22,080.06 | 22,080.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,229.55 | -1,330.34 | -5,453.18 | -1,693.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,900.67 | 1,491.65 | 14,086.09 | 6,122.41 |
| 基金赎回款 | 5,375.15 | 4,419.89 | 15,439.47 | -9,436.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,474.48 | -2,928.24 | -1,353.39 | -3,313.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,569.46 | 11,014.91 | 15,273.49 | 17,072.90 |