0.1485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,497.28 | 6,497.28 | 11,286.99 | 11,286.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.26 | 84.85 | 141.55 | -344.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515.29 | 257.65 | 5,703.28 | 2,187.84 |
| 基金赎回款 | 2,763.36 | 1,635.65 | 10,634.55 | -3,740.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,248.07 | -1,378.01 | -4,931.26 | -1,552.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,385.47 | 5,204.12 | 6,497.28 | 9,390.41 |