0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,246.84 | 19,246.84 | 24,212.73 | 24,212.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -778.05 | 144.01 | -5,067.83 | -2,044.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,231.86 | 1,676.68 | 6,899.98 | 4,399.05 |
| 基金赎回款 | 12,793.65 | 9,973.57 | 6,798.04 | 3,989.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,561.80 | -8,296.89 | 101.94 | 410.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,906.99 | 11,093.96 | 19,246.84 | 22,578.52 |