0.4532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,619.25 | 19,619.25 | 39,918.67 | 39,918.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,770.39 | 41,061.07 | -10,268.97 | -9,085.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 846,010.13 | 531,633.97 | 17,745.81 | 8,483.22 |
| 基金赎回款 | 343,284.05 | 105,051.33 | 27,776.25 | 19,487.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 502,726.09 | 426,582.65 | -10,030.45 | -11,004.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 460,574.95 | 487,262.97 | 19,619.25 | 19,828.65 |