-0.8239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,671.32 | 182,671.32 | 219,062.76 | 219,062.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,186.24 | 15,044.78 | -66,949.02 | -55,801.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,303.84 | 77,133.89 | 141,936.77 | 71,982.70 |
| 基金赎回款 | 120,111.22 | 89,443.59 | 111,379.19 | 52,980.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,807.38 | -12,309.70 | 30,557.58 | 19,002.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,677.70 | 185,406.40 | 182,671.32 | 182,264.04 |