0.0755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,280.94 | 22,280.94 | 24,023.44 | 24,023.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 625.85 | 349.37 | 816.42 | 386.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.97 |
| 基金赎回款 | 16.06 | 0.38 | 20.75 | 5.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.06 | -0.38 | -18.15 | -4.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,540.77 | 707.73 |
| 期末基金净值 | 22,890.74 | 22,629.93 | 22,280.94 | 23,697.87 |