1.1125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,384.67 | 3,384.67 | 5,269.18 | 5,269.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -826.65 | -228.54 | -2,406.80 | -1,523.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,017.20 | 6,250.10 | 2,260.93 | 657.80 |
| 基金赎回款 | 7,347.97 | 3,959.41 | 1,738.63 | 761.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,669.22 | 2,290.70 | 522.29 | -104.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,227.24 | 5,446.82 | 3,384.67 | 3,641.87 |