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长安裕泰混合A(005341)

2019-11-08     1.3655-0.0073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,776.3422,410.2822,410.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,944.48-1,726.60-874.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,255.121,307.511,178.65
基金赎回款6,895.2814,214.8511,767.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,640.16-12,907.34-10,589.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,080.677,776.3410,946.63