-0.9735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,711.74 | 12,711.74 | 25,357.62 | 25,357.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -676.83 | 3,989.16 | -9,629.65 | -4,591.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,700.72 | 5,413.95 | 21,696.09 | 10,882.25 |
| 基金赎回款 | 13,187.39 | 8,080.95 | 24,712.33 | 14,365.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,486.67 | -2,667.00 | -3,016.24 | -3,483.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,548.23 | 14,033.90 | 12,711.74 | 17,283.35 |