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长安裕盛混合A(005343)

2024-03-27     0.5646-3.1062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,153.2617,416.2417,416.244,061.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,056.04-15,926.47-2,779.8675.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,586.51271,178.12163,624.6835,035.79
基金赎回款66,197.49228,514.63140,194.85-21,756.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,389.0242,663.4923,429.8313,278.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,486.2444,153.2638,066.2117,416.24