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鹏扬景泰成长混合C(005353)

2020-01-22     1.14180.6878%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值62,674.0496,882.1996,882.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,396.54-17,396.91-8,398.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,766.967,873.193,830.49
基金赎回款23,989.7024,684.4315,424.57
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,222.73-16,811.24-11,594.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值62,847.8462,674.0476,889.13