净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 40,238.39 | 59,813.11 | 59,813.11 | 144,825.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,175.40 | -12,118.72 | -11,472.72 | -4,555.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,781.02 | 9,658.20 | 3,788.83 | 16,554.91 |
基金赎回款 | 4,906.39 | 17,114.20 | 5,634.91 | -97,012.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,125.37 | -7,456.00 | -1,846.08 | -80,457.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 37,937.62 | 40,238.39 | 46,494.31 | 59,813.11 |