0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,072.32 | 295,072.32 | 500,433.04 | 500,433.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,782.68 | 7,332.88 | 12,715.63 | 7,625.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.41 | 16.08 | 42.45 | 20.55 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 200,860.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37.40 | 16.08 | -200,817.55 | 20.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,794.46 | 3,810.80 | 17,258.81 | 8,382.67 |
| 期末基金净值 | 298,097.94 | 298,610.47 | 295,072.32 | 499,695.94 |