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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2019-11-14     1.03520.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值507,981.66301,000.04301,000.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,173.9727,051.317,401.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款25.83200,040.710.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.83200,040.710.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,175.8020,110.390.00
期末基金净值507,005.66507,981.66308,401.56