-0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,078.54 | 25,078.54 | 30,705.51 | 30,705.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 851.55 | 601.65 | 503.10 | 442.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,043.88 | 7,043.88 | 4,108.74 | 4,108.74 |
| 基金赎回款 | 10,101.32 | 10,101.32 | 10,238.82 | 10,238.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,057.45 | -3,057.45 | -6,130.08 | -6,130.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 382.42 | 382.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,490.23 | 22,240.33 | 25,078.54 | 25,017.45 |