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富国绿色纯债一年定开债券(005383)

2019-11-15     1.04470.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值21,514.7620,701.9220,701.92
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
445.641,640.92397.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,558.470.000.00
基金赎回款13,676.690.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,118.220.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00828.080.00
期末基金净值13,842.1721,514.7621,099.42