-0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 811,827.43 | 811,827.43 | 1,361,305.19 | 1,361,305.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,948.96 | 12,544.69 | 25,919.83 | 17,222.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.99 | 0.00 | 0.78 | 0.78 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.00 | 501,522.43 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,999.97 | 0.00 | -501,521.65 | 0.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 77,415.63 | 37,146.25 | 73,875.95 | 73,875.95 |
| 期末基金净值 | 957,360.73 | 787,225.86 | 811,827.43 | 1,304,652.76 |