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南方安养混合(005397)

2019-12-11     1.10910.1626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值21,182.3427,883.0127,883.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,239.94-133.30163.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,082.87468.62373.59
基金赎回款16,418.127,035.992,737.14
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,335.25-6,567.37-2,363.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,087.0321,182.3425,683.32