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万家潜力价值混合A(005400)

2019-11-14     1.28201.1121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值33,447.6570,023.6170,023.61
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,324.31-6,843.51-3,105.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款13,511.077,289.29982.21
基金赎回款37,942.1537,021.7334,378.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,431.08-29,732.45-33,395.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,340.8833,447.6533,522.57