0.2103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,806.22 | 22,806.22 | 31,963.07 | 31,963.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,582.70 | 191.25 | -3,612.01 | -1,834.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,726.13 | 1,182.13 | 3,328.80 | 2,344.74 |
| 基金赎回款 | 6,233.95 | 3,691.66 | 8,873.64 | -6,274.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,507.81 | -2,509.53 | -5,544.84 | -3,929.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,715.71 | 20,487.94 | 22,806.22 | 26,199.54 |