-1.0229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,051.28 | 55,051.28 | 4,272.90 | 4,272.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,084.33 | 521.49 | 465.25 | 210.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 754,542.14 | 223,984.41 | 64,473.97 | 3,094.19 |
| 基金赎回款 | 367,603.50 | 71,139.04 | 12,584.42 | 1,545.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 386,938.64 | 152,845.37 | 51,889.55 | 1,548.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,576.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 406,905.60 | 208,418.15 | 55,051.28 | 6,031.64 |