1.3144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,520.23 | 159,520.23 | 215,300.76 | 215,300.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,197.52 | -1,721.51 | -37,425.31 | -10,499.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,889.12 | 3,516.56 | 12,250.65 | 7,527.15 |
| 基金赎回款 | 20,394.81 | 10,395.20 | 30,605.86 | 19,041.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,505.70 | -6,878.64 | -18,355.21 | -11,514.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,817.01 | 150,920.09 | 159,520.23 | 193,286.21 |