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华夏稳盛混合(005450)

2020-04-03     1.1186-0.1072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值451,718.23781,738.53781,738.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
158,768.55-118,444.77-3,348.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,423.8337,296.8220,066.96
基金赎回款240,083.88248,872.35210,548.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-218,660.05-211,575.53-190,481.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值391,826.73451,718.23587,907.96