0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,638.78 | 43,638.78 | 150,205.61 | 150,205.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,585.39 | 983.08 | 1,712.31 | 1,512.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,197.30 | 17,839.13 | 76,033.34 | 72,166.36 |
| 基金赎回款 | 28,036.77 | 16,916.92 | 178,887.30 | 91,146.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,839.47 | 922.21 | -102,853.96 | -18,980.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,004.94 | 1,004.94 | 5,425.18 | 5,425.18 |
| 期末基金净值 | 34,379.76 | 44,539.12 | 43,638.78 | 127,311.87 |