-0.9925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,383.63 | 5,383.63 | 10,076.26 | 10,076.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -948.74 | -473.10 | -1,096.06 | -321.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,052.69 | 47.91 | 76.18 | 43.77 |
| 基金赎回款 | 1,395.22 | 334.74 | 3,672.75 | 3,229.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -342.53 | -286.84 | -3,596.57 | -3,185.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,092.36 | 4,623.69 | 5,383.63 | 6,568.92 |