行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2019-11-22     1.1111-1.1389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值15,523.2521,843.57
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,567.61-2,820.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款95.0647.59
基金赎回款6,831.133,547.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,736.07-3,499.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值11,354.7915,523.25