-0.5167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 637.04 | 637.04 | 299.99 | 299.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,010.01 | -2,441.72 | -78.45 | -34.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,572.11 | 89,920.24 | 1,349.84 | 275.25 |
| 基金赎回款 | 144,578.72 | 53,116.23 | 934.35 | 264.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,993.39 | 36,804.02 | 415.49 | 10.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,620.41 | 34,999.34 | 637.04 | 276.23 |