0.9639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,783.01 | 11,783.01 | 29,682.74 | 29,682.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 360.10 | 640.14 | -3,922.32 | -1,446.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,108.66 | 146.06 | 1,976.59 | 1,233.23 |
| 基金赎回款 | 19,674.74 | 9,436.85 | 12,433.28 | 1,128.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,566.07 | -9,290.79 | -10,456.69 | 105.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,520.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,577.03 | 3,132.36 | 11,783.01 | 28,341.54 |