0.2638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,309.57 | 244,540.93 | 244,540.93 | 537,082.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,204.82 | 3,364.36 | 2,332.31 | 7,165.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,050.00 | 20,066.77 | 17.83 | 68,013.18 |
| 基金赎回款 | 20,808.01 | 156,662.49 | 125,128.96 | 359,044.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,758.01 | -136,595.72 | -125,111.13 | -291,031.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,676.35 |
| 期末基金净值 | 93,756.37 | 111,309.57 | 121,762.11 | 244,540.93 |