0.1152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,344.76 | 2,344.76 | 3,231.83 | 3,231.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.35 | 31.02 | 81.66 | 32.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,402.05 | 1,107.36 | 2,305.41 | 1,057.27 |
| 基金赎回款 | -667.31 | 196.73 | 3,274.14 | 1,875.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 734.74 | 910.62 | -968.73 | -817.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,130.86 | 3,286.40 | 2,344.76 | 2,446.86 |