-1.5267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,393.87 | 74,684.13 | 74,684.13 | 87,751.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,767.72 | -16,288.20 | -7,167.25 | -24,755.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,120.80 | 10,721.65 | 7,629.82 | 29,258.11 |
| 基金赎回款 | 10,089.68 | 16,723.72 | 10,771.00 | 17,570.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,031.12 | -6,002.07 | -3,141.18 | 11,687.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,192.71 | 52,393.87 | 64,375.70 | 74,684.13 |