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嘉实核心优势股票(005612)

2019-11-19     1.14361.3920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值600,004.31891,225.13891,225.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
140,442.63-151,206.06-26,346.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,822.4012,471.994,277.43
基金赎回款173,677.92152,486.7588,028.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165,855.52-140,014.76-83,750.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值574,591.42600,004.31781,127.47