-1.3634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,242.72 | 34,242.72 | 48,365.44 | 48,365.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,920.67 | 2,180.76 | -8,254.09 | -7,534.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,958.84 | 3,327.56 | 18,913.43 | 14,909.57 |
| 基金赎回款 | 13,167.38 | 4,798.68 | 24,782.05 | 16,618.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,208.54 | -1,471.13 | -5,868.63 | -1,709.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,954.85 | 34,952.35 | 34,242.72 | 39,122.21 |