行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)

2024-03-15     0.1757-0.2271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值34,242.7248,365.4448,365.4429,656.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,180.76-8,254.09-7,534.1211,344.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,327.5618,913.4314,909.5748,237.57
基金赎回款4,798.6824,782.0516,618.6740,873.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,471.13-5,868.63-1,709.107,364.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,952.3534,242.7239,122.2148,365.44