净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 34,242.72 | 48,365.44 | 48,365.44 | 29,656.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,180.76 | -8,254.09 | -7,534.12 | 11,344.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,327.56 | 18,913.43 | 14,909.57 | 48,237.57 |
基金赎回款 | 4,798.68 | 24,782.05 | 16,618.67 | 40,873.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,471.13 | -5,868.63 | -1,709.10 | 7,364.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 34,952.35 | 34,242.72 | 39,122.21 | 48,365.44 |