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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)

2019-11-07     0.1842-0.7543%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,952.2021,743.3621,809.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,432.91939.181,348.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,201.5914,444.591,721.04
基金赎回款8,961.0818,174.937,512.21
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,759.50-3,730.34-5,791.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值17,625.6118,952.2017,367.09