0.7823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,034.61 | 1,034.61 | 614.91 | 614.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -989.94 | 336.83 | -429.00 | -73.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,154.91 | 19,485.78 | 1,566.17 | 186.06 |
| 基金赎回款 | 20,407.58 | 13,909.25 | 717.47 | 188.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,747.32 | 5,576.53 | 848.70 | -2.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,792.00 | 6,947.97 | 1,034.61 | 539.63 |