0.2293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,155.48 | 66,155.48 | 163,882.86 | 163,882.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,826.95 | -771.34 | -11,219.73 | -5,741.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,058.81 | 839.11 | 10,946.30 | 8,460.80 |
| 基金赎回款 | 30,499.74 | 21,009.21 | 97,453.95 | 59,855.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,440.93 | -20,170.10 | -86,507.65 | -51,394.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,887.60 | 45,214.04 | 66,155.48 | 106,746.11 |