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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合(005668)

2020-02-21     1.47700.5583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值68,117.2592,328.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,838.74-18,510.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,245.31922.58
基金赎回款36,202.656,623.14
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,957.34-5,700.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值47,998.6568,117.25