0.9970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,374.83 | 82,374.83 | 221,150.09 | 221,150.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,530.33 | -5,532.07 | -46,262.78 | -30,107.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,170.83 | 12,209.94 | 93,149.31 | 68,197.92 |
| 基金赎回款 | 27,752.92 | 17,792.06 | 185,661.78 | -130,794.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,582.09 | -5,582.12 | -92,512.48 | -62,596.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,262.41 | 71,260.63 | 82,374.83 | 128,445.86 |