-0.1622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 340,891.37 | 340,891.37 | 339,842.01 | 339,842.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,030.44 | 8,477.48 | 8,065.66 | 6,097.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 1,088.52 | 1,088.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,999.90 | -0.00 | -1,088.51 | -1,088.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,879.65 | 3,047.62 | 5,927.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 495,042.06 | 346,321.23 | 340,891.37 | 344,851.27 |