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易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)

2019-12-09     2.0070-0.5944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,019.748,896.898,896.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
921.12-762.71166.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,413.298,484.735,271.63
基金赎回款2,796.1110,599.177,253.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,382.82-2,114.44-1,982.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,558.046,019.747,081.80