-0.4286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,572.54 | 52,572.54 | 112,177.93 | 112,177.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,883.74 | -3,292.24 | -32,182.01 | -13,886.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,073.24 | 2,255.55 | 8,464.53 | 5,055.67 |
| 基金赎回款 | 10,400.22 | 6,433.36 | 35,887.91 | 21,885.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,326.98 | -4,177.81 | -27,423.38 | -16,829.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,361.81 | 45,102.50 | 52,572.54 | 81,461.94 |