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长安裕隆混合A(005743)

2024-03-28     1.94441.5883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值28,581.8184,542.6884,542.6862,428.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,066.52-30,038.01-15,200.385,709.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,905.9439,020.5031,317.96146,947.33
基金赎回款10,668.7564,943.3641,139.54-130,543.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,237.19-25,922.86-9,821.5816,404.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,885.5328,581.8159,520.7284,542.68