净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 28,581.81 | 84,542.68 | 84,542.68 | 62,428.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,066.52 | -30,038.01 | -15,200.38 | 5,709.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,905.94 | 39,020.50 | 31,317.96 | 146,947.33 |
基金赎回款 | 10,668.75 | 64,943.36 | 41,139.54 | -130,543.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,237.19 | -25,922.86 | -9,821.58 | 16,404.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 39,885.53 | 28,581.81 | 59,520.72 | 84,542.68 |