-1.1306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,581.81 | 28,581.81 | 84,542.68 | 84,542.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,162.62 | 9,066.52 | -30,038.01 | -15,200.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,208.28 | 12,905.94 | 39,020.50 | 31,317.96 |
| 基金赎回款 | 28,465.24 | 10,668.75 | 64,943.36 | 41,139.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,256.96 | 2,237.19 | -25,922.86 | -9,821.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,162.23 | 39,885.53 | 28,581.81 | 59,520.72 |