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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2020-01-23     1.6747-4.1440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值21,447.047,651.257,651.25
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,684.23-2,163.84-831.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款157,222.6264,416.7210,766.06
基金赎回款79,858.8848,457.107,965.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,363.7415,959.622,800.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值100,495.0121,447.049,620.99