净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,403,846.94 | 1,412,569.88 | 1,412,569.88 | 1,414,735.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,490.48 | 33,521.02 | 21,862.94 | 55,856.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.98 |
基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 27.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,071.40 | 42,243.95 | 24,199.35 | 58,049.92 |
期末基金净值 | 1,416,266.01 | 1,403,846.94 | 1,410,233.47 | 1,412,569.88 |