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工银瑞景定开发起式债券(005772)

2024-03-28     1.00230.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,403,846.941,412,569.881,412,569.881,414,735.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,490.4833,521.0221,862.9455,856.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0027.98
基金赎回款0.010.01-0.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.01-0.0127.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,071.4042,243.9524,199.3558,049.92
期末基金净值1,416,266.011,403,846.941,410,233.471,412,569.88