0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,405,428.44 | 1,403,846.94 | 1,403,846.94 | 1,412,569.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,314.88 | 37,111.21 | 22,490.48 | 33,521.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,919.59 | 35,529.68 | 10,071.40 | 42,243.95 |
| 期末基金净值 | 1,406,823.77 | 1,405,428.44 | 1,416,266.01 | 1,403,846.94 |