0.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,574.78 | 61,574.78 | 54,914.10 | 54,914.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,174.79 | 1,536.42 | 1,660.73 | 1,171.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,999.96 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | 4,999.94 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,826.55 | 2,826.55 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,923.00 | 60,284.64 | 61,574.78 | 56,085.99 |