0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 499,928.04 | 499,928.04 | 488,036.51 | 488,036.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,575.22 | 7,456.70 | 11,891.53 | 7,575.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,960.04 | 13,960.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 498,543.20 | 493,424.69 | 499,928.04 | 495,612.45 |