0.9131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,922.41 | 8,922.41 | 11,735.12 | 11,735.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -918.11 | 10.48 | -3,347.34 | -1,716.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,020.18 | 588.43 | 6,423.21 | 3,014.58 |
| 基金赎回款 | 2,691.65 | 1,674.49 | 5,888.58 | 3,181.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,671.47 | -1,086.06 | 534.63 | -166.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,332.83 | 7,846.83 | 8,922.41 | 9,851.50 |