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海富通弘丰定开债券(005842)

2024-03-28     1.07790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值51,935.7051,407.5751,407.57209,659.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,331.101,150.36759.287,553.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0050,000.14
基金赎回款0.010.010.00201,802.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.01-0.00-151,801.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00622.22622.2214,003.51
期末基金净值53,266.7951,935.7051,544.6251,407.57