净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 51,935.70 | 51,407.57 | 51,407.57 | 209,659.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,331.10 | 1,150.36 | 759.28 | 7,553.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.14 |
基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 201,802.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -151,801.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 622.22 | 622.22 | 14,003.51 |
期末基金净值 | 53,266.79 | 51,935.70 | 51,544.62 | 51,407.57 |