-0.4664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,647.76 | 13,647.76 | 11,585.24 | 11,585.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 875.56 | 392.85 | -228.06 | 58.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,754.55 | 53,283.34 | 7,064.93 | 5,108.81 |
| 基金赎回款 | 63,027.61 | 19,913.52 | 4,774.34 | 3,084.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,726.94 | 33,369.82 | 2,290.59 | 2,023.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,631.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,618.44 | 47,410.43 | 13,647.76 | 13,667.68 |