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宝盈盈泰纯债债券A(005846)

2020-03-27     1.09300.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值22,255.0526,120.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,420.90898.69
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款98,134.9016,094.14
基金赎回款42,890.2920,858.65
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,244.61-4,764.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值78,920.5622,255.05